Блог компании 1С-Сириус

Учет договоров в Excel с напоминаниями

Шаблон журнала учета договоров

В данной статье покажем, как самостоятельно, быстро и бесплатно можно организовать табель учета договоров.

Реестр учета договоров в Excel (образец)

Создаем новую книгу Excel, вводим необходимые колонки - разрезы учета. Для примеры мы взяли:
  • Номер договора
  • Действует до
  • Вид договора
  • Контрагент
Дополнительно добавили колонки
  • Примечание (чтобы вписывать комментарии)
  • Текущий статус (эта колонка будет автоматически выводить значения Договор действует или Договор истек)
Настроили фильтры, выбрали цветовое оформление, получилось следующее:
Реестр учета договоров в Excel образец
Реестр учета договоров в Excel

Проверка данных в Excel

Чтобы в будущем можно было пользоваться фильтрами, вводимые данные необходимо нормировать. Например, чтобы в одной строке не ввели ООО "Сириус", а в другой - Сириус ООО. В 1С это делается справочниками, в Excel есть функция - Проверка данных.
Заводим листы с нашей нормативно-справочной информацией:
Виды договоров (с покупателем, поставщиком, прочее)
Контрагенты (здесь будут заноситься наши контрагенты)
Далее выделяем столбец D, идем в меню Данные - Проверка данных. На вкладке параметры выбираем Тип данных - Список, указываем  диапазон-источник (лист Виды договоров).
Проверка данных Excel
Проверка данных Excel

Аналогично поступаем с контрагентами, проверяем, что выбрать можно только имеющийся элемент:
Выбор значения из выпадающего списка Excel
Выбор значения из выпадающего списка Excel

Цветовое выделение просроченных договоров

Здесь на помощь приходит Условное форматирование. Выделяем наш реестр договоров целиком, идем в раздел Условное форматирование - Управление правилами.
Условное форматирование
Условное форматирование

Создаем новое правило, выбираем тип правила как на рисунке.
Условие выделения цветом просроченных договоров
Условие выделения цветом просроченных договоров

Указываем диапазон (весь регистр договоров), задаем формулу

=СЕГОДНЯ()-$C2>1

В том случае, когда разница между текущей датой и датой окончания договора составит более 1 дня, будет выполняться условие для условного форматирования.
В формате выбираем кирпичный цвет фона для подсветки просроченных договоров
Правило форматирования по просрочке
Правило форматирования по просрочке

Текущий статус договора


Идем в ячейку А2 и вводим формулу:

=ЕСЛИ(СЕГОДНЯ()-C2>1;"Договор истек";"Договор действует")

Работает по такому же принципу, если дата окончания договора больше текущей хоть на 1 день, выводится сообщение "Договор истек".
Копируем формулу на другие ячейки столбца А, вводим данные, убеждаемся, что все работает.
Учет договоров в Excel с напоминаниями
Учет договоров в Excel с напоминаниями

Итак, просроченные договоры у нас будут подсвечиваться кирпичным цветом, в первом столбце будет выводится надпись "Договор истек".

Получившийся файл можно скачать по ссылке.

Учет договоров в 1С

Для этой цели подойдут различные конфигурации, приведем пример самой распространенной и специализированной

1С:Бухгалтерия 8

Если Вы уже пользуетесь 1С:Бухгалтерия 8, справочник "Договоры" прекрасно справится с функцией системы учета договоров. 

Реестр договоров в 1С бухгалтерия
Реестр договоров в 1С бухгалтерия
Помимо реестра здесь есть возможность:
  • прикреплять сканы,
  • печатать договор по шаблону,
  • контролировать возврат оригиналов.

Карточка договора в 1С
Карточка договора в 1С

Вывод на печать шаблона договора
Вывод на печать шаблона договора


1С:Договоры 8

Отдельный специализированный продукт, подробное описание и стоимость можно посмотреть здесь

Если статья оказалась полезной, поддержите авторов, оставляйте комментарии, поделитесь ссылкой с друзьями в соц. сетях.
Поделиться в соцсетях
Поделиться в соцсетях